รูปแบบฮาร์มอนิก

รูปแบบฮาร์โมนิคถูกค้นพบโดย H.M. Gartley ในปี 1932 หลังจากที่ทฤษฎีได้รับการพัฒนาโดย Larry Pesavento ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Fibonacci Ratios with Pattern Recognition

รูปแบบฮาร์มอนิกมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบแผนภูมิเช่น "Head and Shoulder" ในแง่ที่ว่าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของพฤติกรรมราคา อย่างไรก็ตามรูปแบบของฮาร์มอนิกมีบางสิ่งที่พิเศษในตัวมันเอง มีพื้นฐานอยู่บนเครื่องมือ Fibonacci (การย้อนกลับและการขยาย) การรวมกันดังกล่าวช่วยให้รูปแบบเหล่านี้สามารถสร้างสัญญาณเทรดที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ แนวคิดหลักคือการระบุระดับที่แนวโน้มทั่วไปจะไปต่อหลังจากการพักตัว รวมถึงเป้าหมายของแนวโน้มนี้

มีรูปแบบฮาร์มอนิกที่แตกต่างกันหลายแบบได้แก่ ABCD, Butterfly, Gartley, Shark, Crab, Bat เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้เป็นของทั้งแนวโน้ม Bullish และ Bearish หลายรูปแบบอาจมีลักษณะคล้ายกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บางประการ ศิลปะของการเทรดด้วยรูปแบบฮาร์โมนิกคือ ความสามารถในการแยกแยะรูปแบบเหล่านี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีแนวคิดว่าประวัติย่อมเกิดขึ้นซ้ำ ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่ว่ารูปแบบเหล่านี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันกับในอดีต

ภาพรวมรูปแบบฮาร์มอนิกต่าง ๆ

ประโยชน์หลักของรูปแบบฮาร์มอนิกคือ เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องคาดเดา เนื่องจากสามารถไว้ใจตัวเลขเฉพาะของ Fibonacci ได้

ตัวเลขที่ใช้ในรูปแบบฮาร์โมนิกเป็นตัวเลขที่ได้มาทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากอัตราส่วน 0.618 และ 1.618 ของลำดับ Fibonacci ตัวเลขที่ได้รับมารวมถึงตัวเลข 0.786, 0.886, 1.13 และ 1.27 นอกจากนี้ยังมีหมายเลขอื่น ๆ อีก: 0.382, 0.50, 0.707, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 และ 3.618 ตัวเลขเหล่านี้จะตรวจสอบรูปแบบฮาร์มอนิกและพิจารณาพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในราคา

ABCD เป็นรูปแบบฮาร์มอนิกพื้นฐาน ส่วนรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมดล้วนมาจาก ABCD ประกอบด้วยการแกว่งของราคา 3 ครั้ง สาย AB และ CD เรียกว่า "ขา" ในขณะที่เส้น BC เรียกว่าการแก้ไขหรือการพักตัว AB และ CD มักมีขนาดใกล้เคียงกัน

รูปแบบ ABCD กระทิงตามแนวโน้มขาลง หมายถึงมีความเป็นไปได้ของการกลับตัวเป็นขาขึ้น รูปแบบ ABCD โดยหมี จะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น แล้วมีสัญญาณของความเป็นไปได้ในการกลับตัวเป็นขาลงที่ระดับหนึ่ง ๆ กฎของการซื้อขายบนรูปแบบ ABCD ของ Bullish และ Bearish นั้นเหมือนกัน เทรดเดอร์จะต้องพิจารณาทิศทางของรูปแบบที่เทรดเดอร์เข้าซื้อขายและการเคลื่อนไหวของตลาดที่มันคาดการณ์ไว้

รูปแบบ ABCD มีอยู่หลายแบบ (ทั้ง 3 รูปแบบเป็นแบบ Bullish)

รูปแบบ ABCD ทั้ง 3 แบบ (Bullish)

สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรจำไว้คือ เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดได้เมื่อราคาถึงจุด D เท่านั้น

จุดเข้าที่จุด D

ระดับ Take Profit

ศึกษากราฟโดยดูจุดที่ราคาสูงและต่ำ หรือใช้ Zigzag ก็จะช่วย (Insert – Indicators – Custom – ZigZag) ให้เห็นการแกว่งตัวของกราฟได้ชัดเจนขึ้น ดูราคาว่าเริ่มก่อตัวเป็น AB และ BC ในรูปแบบ ABCD กระทิง จุด C จะต้องต่ำกว่าจุด A และควรสูงระดับกลาง ๆ ถัดจากจุดต่ำสุดของจุด B ส่วนจุด D จะต้องเป็นจุดต่ำสุดใหม่ของจุด B

เมื่อตลาดมาถึงจุดที่ D อยู่ เทรดเดอร์อย่าเพิ่งรีบเข้าเทรด ควรใช้เทคนิคอื่นประกอบในการวิเคราะห์เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าราคามีการกลับตัวขึ้น (หรือลง หากเป็นรูปแบบ ABCD Bearish) กรณีที่ดีที่สุดคือเกิดรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน อาจเข้า BUY ที่จุดสูงสุดหรือเหนือกว่าของแท่งเทียนของจุด D

Gartley Pattern เป็นรูปแบบฮาร์มอนิกที่รู้จักกันดีที่สุด ได้รับการพัฒนาและตั้งชื่อตามชื่อของ H.M. Gartley เอง อย่างไรก็ตาม Gartley ไม่ได้กล่าวถึงอัตราส่วน Fibonacci ของรูปแบบนี้ ระดับของ Fibonacci ถูกเพิ่มขึ้นภายหลังโดย Scott Carney และ Larry Pesavento

Gartley Pattern ได้รวมเอารูปแบบพื้นฐาน ABCD Pattern ที่นำหน้าด้วยความสูงหรือต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น Gartley Pattern จึงถูกสร้างขึ้นโดยการแกว่งของราคาจำนวน 4 ครั้ง Gartley Pattern แบบตลาด Bullish มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร M ในขณะที่แบบตลาด Bearish จะมีลักษณะคล้ายกับอักษร W ตัวอักษรที่ใช้ระบุ Gartley Pattern ในแผนภูมิคือ XABCD เส้น XA ควรเป็นเส้นที่ยาวที่สุดของรูปแบบนี้

โครงสร้าง Gartley Pattern (XABCD)

รูปแบบ Gartley แบบตลาด Bullish (แบบตลาด Bearish ก็คือตรงข้าม) ทั้งหมดเริ่มจากจุด X ที่สามารถพบได้ในกรอบเวลาที่สูงกว่าและเป็นส่วนหนึ่งของเทรนที่ใหญ่กว่า จุดที่ต่ำ / สูงที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนั้นที่ทุกคนที่มองแผนภูมิสังเกตได้ ราคาจะแกว่งขึ้นจาก X ไป A และกลับตัวลงที่ A ระยะ XA จะจำกัดขอบเขตของรูปแบบ และระยะของจุดอื่น ๆ ควรอยู่ภายในระยะนี้ด้วย

รูปแบบที่มีโครงสร้างตามที่แสดงในภาพสามารถเรียกได้ว่าเป็น Gartley Pattern หากเป็นไปตามกฎต่อไปนี้

จุด D คือไกปืนที่จะเข้าซื้อใน Gartley Pattern แบบตลาด Bullish สังเกตว่าจุด D คือโซนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการกลับตัว เทรดเดอร์จะต้องยืนยันว่ามีการกลับตัวจริงในพื้นที่นี้ การยืนยันอาจมาในรูปแบบของรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน หรือเป็นไปตามค่าของอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ

🎯 Take Profit

TP1 61.8% ของ CD
TP2 ขนาดของ XA ที่ยื่นออกมาจาก D

🛑 Stop Loss

ต่ำกว่า X สำหรับ Bullish (เหนือ X สำหรับ Bearish) หรือตามกฎการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์

ลักษณะ Gartley Pattern บนกราฟจริง

ในตลาดสภาวะจริงแล้วรูปแบบที่เทรดเดอร์พบในแผนภูมิมักไม่พอดีกับอัตราส่วนที่แสดงไว้ด้านบน 100% ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างบ้างกับรูปแบบที่เทรดเดอร์ต้องการเทรดจริง ดังนั้นความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่มากขึ้น เทรดเดอร์จึงควรถูกนำมาพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการเทรด

ลักษณะของ Gartley Pattern ในแผนภูมิ จุด B จะอยู่ที่ประมาณระดับ 61.8% ของ XA จุด C อยู่ที่ระดับ 61.8% ของ AB ส่วนจุด D อยู่ที่ระดับ 88.6% ของ XA รูปแบบที่เห็นอาจไม่เหมือนในตำราแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากแล้ว Gartley Pattern ที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดได้ด้วยความเสี่ยงต่ำ Gartley ในหลาย ๆ กรณี Gartley Pattern จะก่อตัวใกล้จุดสูงสุด / ล่างสุดของราคาตลาดและมาก่อนการกลับตัว ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถค้นหาและเทรดรูปแบบ Gartley Pattern ได้ทุก Timeframe

รูปแบบ Bat หรือค้างคาวเป็นรูปแบบฮาร์มอนิก Gartley โครงสร้างของรูปแบบนี้เป็นแบบเดียวกัน ความแตกต่างคืออัตราส่วน Fibonacci ที่ระบุตำแหน่งของจุดหลัก ๆ

โครงสร้าง Bat Pattern

จุดเข้าอยู่ที่จุด D ปกติการยืนยันการกลับตัวของตลาดที่จุดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น

🎯 Take Profit

TP1 61.8% ของ CD
TP2 127.2% ของ CD
TP3 การพุ่ง XA จาก D

🛑 Stop Loss

สอดคล้องกับกฎการบริหารความเสี่ยง

รูปค้างคาวแบบตลาดกระทิงบนแผนภูมิ

เทรดเดอร์จะเห็นว่าจุด B อยู่ประมาณระดับ 61.8% ของ XA จุด C อยู่ที่ระดับ 88.6% ของ AB ในขณะที่จุด D อยู่ใกล้ระดับ 88.6% ของ XA อัตราส่วน Fibo อาจจะไม่เหมือนกันตามโครงร่างโดยตรง แต่ก็ใกล้เคียงมากที่สุด สังเกตว่ารูปแบบแท่งเทียน "Harami" ได้ก่อตัวขึ้นที่จุด D เป็นการยืนยันการกลับตัวของราคาไปเป็นขาขึ้น

Crab หรือ ปู เป็นรูปแบบฮาร์มอนิกที่มาจากรูปแบบ Gartley ความพิเศษของ Crab คือความยาวในการสวิงตัวของ XA และ CD ซึ่งจุด D จะอยู่ห่างไกลและอยู่ไกลจากจุดเริ่มต้น X นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ Crab มีความแตกต่างจากรูปแบบฮาร์มอนิกอื่น ๆ

รูปแบบ Crab Pattern บนกราฟ

จุดเข้าอยู่ที่จุด D ต้องรอให้ตลาดเกิดการกลับตัวจาก CD ก่อนการเปิดออเดอร์เสมอ

รูปแบบปูที่อยู่บนแผนภูมิ จุด B อยู่ที่จุดพักตัวระดับ 61.8% ของ XA ส่วนจุด D อยู่ใกล้กับส่วนขยายระดับ 161.8% ของ XA

Butterfly หรือ รูปแบบผีเสื้อ เป็นรูปแบบ Gartley อีกอย่างหนึ่ง ถูกพบโดย Bryce Gilmore และ Larry Pesavento รูปแบบนี้มักจะก่อตัวใกล้กับจุดที่ต่ำสุดและสูงสุดของตลาดและการคาดการณ์ถึงการกลับตัว สิ่งสำคัญหลักเกี่ยวกับรูปแบบผีเสื้อคือ CD ขยายไปไกลกว่า XA

โครงสร้าง Butterfly Pattern

จุดเข้าจะอยู่ที่จุด D ซึ่งเป็นโซนที่อาจเกิดการกลับตัวขึ้นได้

🎯 Take Profit

TP1 61.8% ของ CD
TP2 127.2% ของ CD
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป้าหมายจุด B และ A

🛑 Stop Loss

สอดคล้องกับกฎการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์เอง

ตัวอย่างรูปแบบผีเสื้อในตลาด Bearish

จุด B อยู่ที่จุดพักตัวระดับ 78.6% ของ XA จุด C อยู่ที่จุดพักตัวระดับ 76.8% ของ AB ส่วนจุด D อยู่ที่ส่วนขยายของ XA ที่ระดับ 127.2% – 161.8%

รูปแบบฉลามถูกค้นพบในปี 2011 โดย Scott Carney จุดสวิงในรูปแบบนี้ถูกทำเครื่องหมายด้วย 0, X, A, B, C ให้สังเกตว่าในทุกรูปแบบที่ศึกษามาก่อน (Gartley, Bat, Crab, Butterfly) ระดับสูงสุดอันดับสอง ในรูปแบบ Bullish และระดับต่ำสุดอันดับสอง ในรูปแบบ Bearish ที่ต่ำ / สูงกว่าอันดับแรก อย่างไรก็ตามในรูปแบบ Shark Bullish นั้นจะมีระดับสูงสุดอันดับสองสูงกว่าอันดับแรก นอกจากนี้ยังรวม Fibonacci กับทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเวฟและใช้อัตราส่วนใหม่ เช่น 113%

โครงสร้าง Shark Pattern (0XABC)

วิธีการซื้อขายในรูปแบบฉลามนั้นแตกต่างจากที่ออกแบบมาสำหรับรูปแบบอื่น

จุดเข้า TP และ SL ของ Shark Pattern

ลักษณะ Shark Bullish บนกราฟจริง

ลักษณะของรูปแบบ Shark Bullish ที่จะเห็นในกราฟ จุด B อยู่ที่ส่วนขยาย 113% ของ XA จุด C ใกล้กับส่วนขยาย 113% ของ 0X เข้า Buy ที่ระดับพักตัว 88.6% ของ 0X ส่วน Stop Loss อยู่ที่จุด C