ลำดับ Fibonacci มีอัตราส่วนคงที่ อัตราส่วน Fibo ที่สำคัญที่สุดคือ
🔹 61.8% (อัตราส่วนระหว่างจำนวนของลำดับใด ๆ กับลำดับถัดไป เช่น 55/89 = 0.618)
🔸 38.2% (อัตราส่วนที่ได้จากการข้ามไป 1 ลำดับในหมวด เช่น 55/144 = 0.382)
ในบรรดาเครื่องมือของ Fibonacci ได้กล่าวถึง สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดต่อเทรดเดอร์คือระดับการย้อนกลับของ Fibonacci และการขยายตัวของ Fibonacci แต่ Fan, Arcs และ Timezone ก็ยังมีประโยชน์มากเช่นกัน แต่ที่นิยมใช้กันเป็นหลักประกอบด้วย Fibonacci Retracement และ Fibonacci Expansion
สกุลเงินส่วนมากจะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบใกล้เคียงกับการซื้อขายในช่วงวันก่อนหน้า เครื่องมือในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา Fibonacci Retracement ซึ่งเป็นเครื่องมือกราฟที่ใช้ในการหาระดับแนวรับและแนวต้านของราคา
เลือกเครื่องมือได้ที่ Insert เลือก Objects เลือก Fibonacci แล้วเลือกรูปแบบ Retracement หรือรูปแบบอื่นที่ต้องการ
การเลือก Fibonacci รูปแบบ Retracement วิธีที่ง่ายสุด เลือกที่สัญลักษณ์เส้น 4 เส้นซ้อนกัน บนแถบเครื่องมือ
ลากเส้นจากจุดสูงสุดซ้ายมือ ลงมายังจุดต่ำสุดขวามือ
ลากเส้นจากจุดต่ำสุดซ้ายมือ ขึ้นมายังจุดสูงสุดขวามือ
คลิกที่เส้นสีแดง เพื่อให้เกิดจุดสีแดง 3 จุด บริเวณที่ หัว - กลาง - ท้าย ของเส้นประ แล้วคลิกขวาที่เส้นประ แล้วเลือก Fibo Properties เพื่อตั้งค่าใหม่
ปรับตั้งค่าในส่วนของ Fibo Levels กดแถบเครื่องหมาย Add เพื่อเพิ่มแถบ Levels ตามที่เทรดเดอร์ต้องการ
| Level | Description |
|---|---|
| 0 | 0.0 = %$ |
| 0.236 | 23.6 = %$ |
| 0.382 | 38.2 = %$ |
| 0.5 | 50.0 = %$ |
| 0.618 | 61.8 = %$ |
| 1 | 100.0 = %$ |
| 1.618 | 161.8 = %$ |
| 2.618 | 261.8 = %$ |
| 4.236 | 423.6 = %$ |
เส้นแนวนอน 6 เส้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติตัดกับเส้นแนวโน้มที่ระดับ Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100 ส่วนเส้นแนวนอนเพิ่มเติมจะถูกวาดขึ้นที่ระดับ 161.8%, 261.8% และ 423.6% (ต้องย่อกราฟถึงจะเห็น) โปรดทราบว่า เทรดเดอร์สามารถเพิ่มระดับอื่น ๆ ได้อีก เช่น 78.6% ในการตั้งค่าของเครื่องมือเพิ่มได้อีก
ระดับ Fibonacci ที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน ราคามีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ก่อนที่การพักตัวจะสิ้นสุดลง (และแนวโน้มโดยกลับสู่แนวโน้ม) หรือไปต่อ (ราคาพุ่งทะลุระดับพักตัวหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น พุ่งถึง 50% หลังจากระดับ 38.2%) หากราคาย้อนกลับมากกว่า 61.8% ของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า (แท่งเทียนต้องปิด) มีโอกาสเป็นไปได้ที่ราคาจะไปถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ระดับพักตัว 50% เป็นระดับการพักตัวที่มีการจับตามองมากที่สุดและเป็นพื้นที่ที่มีการ Buy ในช่วงพักตัวขาขึ้น หรือ Sell หากเป็นการพักตัวในแนวโน้มขาลง
การเทรดด้วยเครื่องมือ Fibonacci Retracement มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี
เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าระดับ Fibonacci ถูกออกแบบมาเพื่อบอกสัญญาณให้เทรดเดอร์ถึงจุดเข้าจุดออกที่ทำกำไรได้มากที่สุด แต่ก็ไม่รับประกันผลในเชิงบวก เพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการซื้อขาย ให้ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้สูงขึ้น
Fibonacci กับเส้นแนวโน้ม
ก่อนอื่น ลองใช้ Fibonacci กับเส้นแนวโน้ม โดยการวาดเส้นแนวโน้มและลาก Fibonacci Retracement ที่จุดตัดของเครื่องมือทั้งสอง เทรดเดอร์อาจพบจุดเข้าที่ดีที่สุด
Fibonacci กับเส้น MA-200
หาก MA-200 ซ้อนทับกับ Fibonacci Retracement 50% ระดับนี้น่าจะสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดได้ เป็นจุดที่เหมาะสมในการเปิดออเดอร์เพื่อเก็บกำไรหรือเข้าสู่ตลาดในทิศทางของแนวโน้มหลัก
Fibonacci กับ Candlestick Patterns
สามารถใช้เครื่องมือ Fibo Retracement วิเคราะห์ร่วมกับรูปแบบของแท่งเทียนได้ Candlestick Patterns ที่อาจบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวที่ตำแหน่งระดับของ Fibo ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นทิศทางใหม่
ในที่สุด Fibonacci Retracement ไม่เพียงบอกเทรดเดอร์ถึงระดับการพักตัวเท่านั้น แต่บอกถึงเป้าหมายได้อีกด้วย หากราคาย้อนไปถึง 100% ของแนวโน้มก่อนหน้าและราคาทะลุระดับ 100% เทรดเดอร์สามารถใช้ Fibo 161.8% เป็นเป้าหมายระยะต่อไป
Fibonacci Expansion เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์เลือกเป้าหมายการทำกำไรจากการเทรดตามแนวโน้ม
ขณะที่เทรดเดอร์กาง Fibonacci Expansion จะต้องพิจารณา 2 คลื่นราคา
🌊 คลื่นลูกที่สอง (BC) เป็นการพักตัวจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้าของราคา จุดสิ้นสุดในจุด C คือจุดเริ่มต้นที่ระดับการขยายตัวจะถูกวาดขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับค่าระยะ 0.618 หรือ 61.8%, 1.618 หรือ 161.8% นอกจากนี้ยังมีการขยายเพิ่มเติมที่ระดับ 2.618 และ 4.236
สรุปว่าเทรดเดอร์จะต้องเห็น 3 จุดในกราฟเพื่อใช้เครื่องมือ และมองหาจุดเริ่มต้นของเทรนใหม่ รูปแบบกราฟที่มีระดับต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง (จุดต่ำสุดแรก, จุดสูงสุดระหว่างกลาง และจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าจะถูกนำมาใช้ในการคาดการณ์การขยายตัวของขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดที่ลดตัวลงหลังจากแนวโน้มขาขึ้น (จุดสูงสุดแรก, จุดต่ำสุดที่อยู่ตรงกลาง และจุดสูงสุดที่ลดตัวลงจะถูกใช้ในการคาดการณ์การขยายตัวไปสู่ขาลง)
เลือก Fibonacci Expansion ใน MetaTrader แล้วเชื่อมต่อ 2 จุดแรกด้วยเส้น (จุด A และ B ดังกราฟด้านล่าง) จากนั้นเลือกเครื่องมืออีกครั้งโดยคลิกที่เส้นฐานที่เห็นบนกราฟแล้วลากขอบที่สามของเครื่องมือไปจุดสูงสุดด้านบนหรือจุดต่ำสุดด้านล่างที่สาม (จุด C) โดยไม่ต้องปล่อยเมาส์ ปรับเส้นเพื่อให้เชื่อมต่อทั้ง 3 จุดได้อย่างถูกต้อง (ตรวจสอบว่าเทรดเดอร์ได้วางเส้นไว้ที่ไส้เทียน)
มี 2 จุดที่เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่ตลาดได้
หากแนวโน้มมีความแข็งแกร่ง ราคาอาจขยับขึ้นไปอีก ดังนั้นการขยายตัวที่ระดับ 261.8% จึงอาจเป็นเป้าหมายถัดไป